有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2021年 5月26日現在] | 第24期 [2021年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 393,325,300 | 574,001,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,886,326,920 | 39,677,177,065 | |||
| 流動資産合計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 | |||
| 資産合計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,727,840 | 40,065,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,228,872 | 8,122,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,154,843 | 324,889,364 | |||
| 未払利息 | 1,077 | 1,572 | |||
| その他未払費用 | 1,941,381 | 1,124 | |||
| 流動負債合計 | 233,054,013 | 373,079,524 | |||
| 負債合計 | 233,054,013 | 373,079,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,503,047,396 | 10,248,449,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,543,550,811 | 29,629,648,754 | |||
| (分配準備積立金) | 2,550,300,600 | 8,709,986,487 | |||
| 元本等合計 | 34,046,598,207 | 39,878,098,567 | |||
| 純資産合計 | 34,046,598,207 | 39,878,098,567 | |||
| 負債純資産合計 | 34,279,652,220 | 40,251,178,091 | |||
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