有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2019年5月27日現在] | 第20期 [2019年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,909,978 | 170,279,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,566,790,176 | 12,072,248,451 | |||
| 未収入金 | 45,300,000 | 95,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 | |||
| 資産合計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,186,321 | 96,001,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,152,500 | 2,665,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,100,008 | 106,624,133 | |||
| 未払利息 | 558 | 466 | |||
| その他未払費用 | 1,663,777 | 1,989,549 | |||
| 流動負債合計 | 185,103,164 | 207,281,403 | |||
| 負債合計 | 185,103,164 | 207,281,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,118,678,195 | 5,989,864,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,512,218,795 | 6,141,372,160 | |||
| (分配準備積立金) | 179,712,520 | 261,091,010 | |||
| 元本等合計 | 12,630,896,990 | 12,131,237,014 | |||
| 純資産合計 | 12,630,896,990 | 12,131,237,014 | |||
| 負債純資産合計 | 12,816,000,154 | 12,338,518,417 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
