有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成27年11月26日現在] | 第13期 [平成28年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 3,793,798 | |||
| 親投資信託受益証券 | 459,935,437 | 391,510,181 | |||
| 未収入金 | 3,572,117 | - | |||
| 流動資産合計 | 463,507,554 | 395,303,979 | |||
| 資産合計 | 463,507,554 | 395,303,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,572,117 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 102,761 | 86,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,110,301 | 3,465,432 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 128,382 | 108,494 | |||
| 流動負債合計 | 7,913,561 | 3,660,575 | |||
| 負債合計 | 7,913,561 | 3,660,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 243,084,275 | 230,332,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,509,718 | 161,310,626 | |||
| (分配準備積立金) | 215,290,956 | 198,928,349 | |||
| 元本等合計 | 455,593,993 | 391,643,404 | |||
| 純資産合計 | 455,593,993 | 391,643,404 | |||
| 負債純資産合計 | 463,507,554 | 395,303,979 | |||
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