有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [2024年11月26日現在] | 第31期 [2025年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 339,198,468 | 275,014,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,711,380,822 | 18,159,744,569 | |||
| 未収入金 | 73,720,000 | 44,610,000 | |||
| 未収利息 | 1,022 | 2,637 | |||
| 流動資産合計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 | |||
| 資産合計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,708,156 | 43,500,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,535,303 | 4,426,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,412,258 | 177,046,328 | |||
| その他未払費用 | 1,217,710 | 1,253,164 | |||
| 流動負債合計 | 302,873,427 | 226,226,570 | |||
| 負債合計 | 302,873,427 | 226,226,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,625,679,206 | 4,001,491,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,195,747,679 | 14,251,653,831 | |||
| (分配準備積立金) | 9,255,408,208 | 7,871,276,614 | |||
| 元本等合計 | 23,821,426,885 | 18,253,145,452 | |||
| 純資産合計 | 23,821,426,885 | 18,253,145,452 | |||
| 負債純資産合計 | 24,124,300,312 | 18,479,372,022 | |||
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