有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年5月26日現在] | 第12期 [平成27年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 523,326,580 | 459,935,437 | |||
| 未収入金 | - | 3,572,117 | |||
| 流動資産合計 | 523,326,580 | 463,507,554 | |||
| 資産合計 | 523,326,580 | 463,507,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,572,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,091 | 102,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,323,707 | 4,110,301 | |||
| その他未払費用 | 135,057 | 128,382 | |||
| 流動負債合計 | 4,566,855 | 7,913,561 | |||
| 負債合計 | 4,566,855 | 7,913,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 264,250,649 | 243,084,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,509,076 | 212,509,718 | |||
| (分配準備積立金) | 240,525,807 | 215,290,956 | |||
| 元本等合計 | 518,759,725 | 455,593,993 | |||
| 純資産合計 | 518,759,725 | 455,593,993 | |||
| 負債純資産合計 | 523,326,580 | 463,507,554 | |||
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