有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年5月28日現在] | 第18期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 240,491,429 | |||
| コール・ローン | 172,625,650 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,583,960,661 | 15,560,463,899 | |||
| 未収入金 | - | 6,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 | |||
| 資産合計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,693,303 | 5,967,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,882,564 | 3,869,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,302,614 | 154,785,272 | |||
| 未払利息 | 472 | - | |||
| その他未払費用 | 864,158 | 967,340 | |||
| 流動負債合計 | 80,743,111 | 165,589,440 | |||
| 負債合計 | 80,743,111 | 165,589,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,160,000,500 | 8,665,251,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,515,842,700 | 6,976,294,433 | |||
| (分配準備積立金) | 232,636,655 | 215,783,038 | |||
| 元本等合計 | 17,675,843,200 | 15,641,545,888 | |||
| 純資産合計 | 17,675,843,200 | 15,641,545,888 | |||
| 負債純資産合計 | 17,756,586,311 | 15,807,135,328 | |||
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