有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成28年5月26日現在] | 第14期 [平成28年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,793,798 | 5,299,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 391,510,181 | 387,116,215 | |||
| 流動資産合計 | 395,303,979 | 392,415,322 | |||
| 資産合計 | 395,303,979 | 392,415,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 86,639 | 81,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,465,432 | 3,271,238 | |||
| 未払利息 | 10 | 14 | |||
| その他未払費用 | 108,494 | 102,165 | |||
| 流動負債合計 | 3,660,575 | 3,455,199 | |||
| 負債合計 | 3,660,575 | 3,455,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 230,332,778 | 218,159,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,310,626 | 170,800,440 | |||
| (分配準備積立金) | 198,928,349 | 188,436,781 | |||
| 元本等合計 | 391,643,404 | 388,960,123 | |||
| 純資産合計 | 391,643,404 | 388,960,123 | |||
| 負債純資産合計 | 395,303,979 | 392,415,322 | |||
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