有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成26年11月26日現在] | 第11期 [平成27年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 511,571,953 | 523,326,580 | |||
| 流動資産合計 | 511,571,953 | 523,326,580 | |||
| 資産合計 | 511,571,953 | 523,326,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 101,278 | 108,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,051,076 | 4,323,707 | |||
| その他未払費用 | 126,537 | 135,057 | |||
| 流動負債合計 | 4,278,891 | 4,566,855 | |||
| 負債合計 | 4,278,891 | 4,566,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 281,704,859 | 264,250,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,588,203 | 254,509,076 | |||
| (分配準備積立金) | 217,554,850 | 240,525,807 | |||
| 元本等合計 | 507,293,062 | 518,759,725 | |||
| 純資産合計 | 507,293,062 | 518,759,725 | |||
| 負債純資産合計 | 511,571,953 | 523,326,580 | |||
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