有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成25年8月23日現在) | 第38期 (平成26年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,154,038,557 | 2,641,019,097 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 990,042 | 6,436,912 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 | |||||||||
| 資産合計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 26,011,960 | 7,175,585 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,062,689 | 1,133,436 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,510,882 | 21,876,076 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,585,531 | 30,185,097 | |||||||||
| 負債合計 | 47,585,531 | 30,185,097 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,101,231,193 | 5,312,634,149 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,993,788,125 | △2,695,363,237 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 53,188,746 | 44,907,655 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,107,443,068 | 2,617,270,912 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,107,443,068 | 2,617,270,912 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,155,028,599 | 2,647,456,009 | |||||||||
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