有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第47期 (2018年8月23日現在) | 第48期 (2019年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 14,015,836,906 | 17,101,715,062 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 90,259,788 | 2,954,553 | |||||||||
| 未収入金 | 2,449,623 | 16,176,944 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 | |||||||||
| 資産合計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,087,063 | 218,651,871 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,449,623 | 16,176,944 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,463,834 | 7,633,987 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 182,652,707 | 147,336,802 | |||||||||
| 流動負債合計 | 195,653,227 | 389,799,604 | |||||||||
| 負債合計 | 195,653,227 | 389,799,604 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 41,963,908,031 | 42,334,512,871 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,051,014,941 | △25,603,465,916 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 763,209,925 | 777,552,492 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,912,893,090 | 16,731,046,955 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,912,893,090 | 16,731,046,955 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,108,546,317 | 17,120,846,559 | |||||||||
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