有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2019年2月25日現在) | 第49期 (2019年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 17,101,715,062 | 18,335,776,062 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,954,553 | 12,569,639 | |||||||||
| 未収入金 | 16,176,944 | 55,932,944 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 | |||||||||
| 資産合計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 218,651,871 | 212,867,221 | |||||||||
| 未払解約金 | 16,176,944 | 55,932,944 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,633,987 | 8,779,414 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 147,336,802 | 169,443,625 | |||||||||
| 流動負債合計 | 389,799,604 | 447,023,204 | |||||||||
| 負債合計 | 389,799,604 | 447,023,204 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 42,334,512,871 | 37,944,447,318 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,603,465,916 | △19,987,191,877 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 777,552,492 | 663,299,342 | |||||||||
| 元本等合計 | 16,731,046,955 | 17,957,255,441 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,731,046,955 | 17,957,255,441 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,120,846,559 | 18,404,278,645 | |||||||||
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