有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第61期 (2025年8月25日現在) | 第62期 (2026年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,517,697,678 | 13,781,066,181 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 31,617,711 | 162,693,015 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,264,935 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 | |||||||||
| 資産合計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,327,769 | 16,026,282 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 1,264,935 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,902,531 | 5,715,733 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 75,319,660 | 110,314,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,549,960 | 133,321,304 | |||||||||
| 負債合計 | 81,549,960 | 133,321,304 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,087,715,433 | 9,255,839,837 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,619,950,004 | 4,555,862,990 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,363,369,520 | 7,738,816,155 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,467,765,429 | 13,811,702,827 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,467,765,429 | 13,811,702,827 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,549,315,389 | 13,945,024,131 | |||||||||
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