有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2019年8月23日現在) | 第50期 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 18,335,776,062 | 22,910,035,569 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,569,639 | 49,512,103 | |||||||||
| 未収入金 | 55,932,944 | 84,683,255 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 | |||||||||
| 資産合計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 212,867,221 | 112,385,738 | |||||||||
| 未払解約金 | 55,932,944 | 84,683,255 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,779,414 | 10,248,802 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 169,443,625 | 197,802,760 | |||||||||
| 流動負債合計 | 447,023,204 | 405,120,555 | |||||||||
| 負債合計 | 447,023,204 | 405,120,555 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 37,944,447,318 | 44,387,815,293 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,987,191,877 | △21,748,704,921 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 663,299,342 | 2,152,586,037 | |||||||||
| 元本等合計 | 17,957,255,441 | 22,639,110,372 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,957,255,441 | 22,639,110,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,404,278,645 | 23,044,230,927 | |||||||||
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