有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (平成27年8月24日現在) | 第42期 (平成28年2月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,776,754,411 | 2,718,070,691 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 59,942,221 | 27,020,231 | |||||||||
| 未収入金 | 35,690 | 19,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 | |||||||||
| 資産合計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 138,232 | 3,939,689 | |||||||||
| 未払金 | 10,190 | 165,064 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 19,999 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,033,669 | 1,008,798 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,950,491 | 19,470,861 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,132,582 | 24,604,411 | |||||||||
| 負債合計 | 21,132,582 | 24,604,411 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,559,568,454 | 6,951,847,639 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,743,968,714 | △4,231,341,129 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 29,331,165 | 33,692,095 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,815,599,740 | 2,720,506,510 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,815,599,740 | 2,720,506,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,836,732,322 | 2,745,110,921 | |||||||||
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