有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2021年2月24日現在) | 第53期 (2021年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 16,950,364,231 | 13,479,785,097 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 22,446,445 | 314,841,793 | |||||||||
| 未収入金 | 89,956,473 | 5,313,258 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 | |||||||||
| 資産合計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 86,229,812 | 26,624,812 | |||||||||
| 未払解約金 | 89,956,473 | 5,313,258 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,931,186 | 8,715,566 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 210,972,813 | 168,211,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 398,090,284 | 208,865,026 | |||||||||
| 負債合計 | 398,090,284 | 208,865,026 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 32,000,255,616 | 27,717,164,062 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,335,578,751 | △14,126,088,940 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,389,901,728 | 2,777,783,862 | |||||||||
| 元本等合計 | 16,664,676,865 | 13,591,075,122 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,664,676,865 | 13,591,075,122 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,062,767,149 | 13,799,940,148 | |||||||||
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