有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第60期 (2025年2月25日現在) | 第61期 (2025年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,798,117,316 | 7,517,697,678 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 49,660,376 | 31,617,711 | |||||||||
| 未収入金 | 24,660 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 | |||||||||
| 資産合計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,883,596 | 2,327,769 | |||||||||
| 未払解約金 | 24,660 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,360,455 | 3,902,531 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 84,157,570 | 75,319,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 91,426,281 | 81,549,960 | |||||||||
| 負債合計 | 91,426,281 | 81,549,960 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,871,575,300 | 9,087,715,433 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,115,199,229 | △1,619,950,004 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,068,801,739 | 2,363,369,520 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,756,376,071 | 7,467,765,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,756,376,071 | 7,467,765,429 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,847,802,352 | 7,549,315,389 | |||||||||
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