有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (平成28年8月23日現在) | 第44期 (平成29年2月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 29,119,911,237 | 30,897,633,230 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 221,679,168 | 1,725,745 | |||||||||
| 未収入金 | 73,513,053 | 227,679,045 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 | |||||||||
| 資産合計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 263,089,880 | |||||||||
| 未払解約金 | 73,513,053 | 227,679,045 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,269,510 | 14,717,807 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 121,002,418 | 284,054,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 200,784,981 | 789,541,104 | |||||||||
| 負債合計 | 200,784,981 | 789,541,104 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 51,003,570,446 | 62,467,475,761 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,789,251,969 | △32,129,978,845 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,857,177,388 | 1,517,306,754 | |||||||||
| 元本等合計 | 29,214,318,477 | 30,337,496,916 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,214,318,477 | 30,337,496,916 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,415,103,458 | 31,127,038,020 | |||||||||
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