有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2024/08/24-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第59期 (2024年8月23日現在) | 第60期 (2025年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,344,579,326 | 7,798,117,316 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 14,523,227 | 49,660,376 | |||||||||
| 未収入金 | 2,338,515 | 24,660 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 | |||||||||
| 資産合計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 44,158,296 | 2,883,596 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,338,515 | 24,660 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,409,942 | 4,360,455 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 85,112,609 | 84,157,570 | |||||||||
| 流動負債合計 | 136,019,362 | 91,426,281 | |||||||||
| 負債合計 | 136,019,362 | 91,426,281 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,963,851,399 | 12,871,575,300 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,738,429,693 | △5,115,199,229 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,145,389,015 | 1,068,801,739 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,225,421,706 | 7,756,376,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,225,421,706 | 7,756,376,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,361,441,068 | 7,847,802,352 | |||||||||
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