有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (平成26年8月25日現在) | 第40期 (平成27年2月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,367,318,182 | 1,989,981,885 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,790 | 7,312,478 | |||||||||
| 未収入金 | 10,353,202 | 377,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 | |||||||||
| 資産合計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 45,371,568 | 3,415,337 | |||||||||
| 未払金 | 1,989,193 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 10,353,202 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,240,470 | 1,060,253 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,941,774 | 20,463,635 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,896,207 | 24,939,225 | |||||||||
| 負債合計 | 82,896,207 | 24,939,225 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,836,010,648 | 4,947,625,244 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,541,231,681 | △2,974,893,036 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 35,124,311 | 31,008,277 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,294,778,967 | 1,972,732,208 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,294,778,967 | 1,972,732,208 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,377,675,174 | 1,997,671,433 | |||||||||
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