有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第54期 (2022年2月24日現在) | 第55期 (2022年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,763,065,106 | 9,392,891,461 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 70,127,522 | 11,495,612 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,451,702 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 | |||||||||
| 資産合計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 9,074,115 | 161,015,871 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 1,451,702 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,076,726 | 5,952,453 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 136,581,816 | 114,883,281 | |||||||||
| 流動負債合計 | 152,732,657 | 283,303,307 | |||||||||
| 負債合計 | 152,732,657 | 283,303,307 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,305,516,332 | 23,918,444,919 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,625,056,361 | △14,795,909,451 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,414,920,969 | 2,276,522,515 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,680,459,971 | 9,122,535,468 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,680,459,971 | 9,122,535,468 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,833,192,628 | 9,405,838,775 | |||||||||
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