有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成26年2月24日現在) | 第39期 (平成26年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,641,019,097 | 2,367,318,182 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 6,436,912 | 3,790 | |||||||||
| 未収入金 | - | 10,353,202 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 | |||||||||
| 資産合計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,175,585 | 45,371,568 | |||||||||
| 未払金 | - | 1,989,193 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 10,353,202 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,133,436 | 1,240,470 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,876,076 | 23,941,774 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,185,097 | 82,896,207 | |||||||||
| 負債合計 | 30,185,097 | 82,896,207 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,312,634,149 | 4,836,010,648 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,695,363,237 | △2,541,231,681 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 44,907,655 | 35,124,311 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,617,270,912 | 2,294,778,967 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,617,270,912 | 2,294,778,967 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,647,456,009 | 2,377,675,174 | |||||||||
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