有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/02/25-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第56期 (2023年2月24日現在) | 第57期 (2023年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,543,599,941 | 8,919,217,138 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,684,155 | 13,432,989 | |||||||||
| 未収入金 | 999,999 | 5,548,072 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 | |||||||||
| 資産合計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 184,762,013 | 45,143,119 | |||||||||
| 未払解約金 | 999,999 | 5,548,072 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,537,644 | 5,670,337 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 106,877,224 | 109,438,141 | |||||||||
| 流動負債合計 | 298,176,880 | 165,799,669 | |||||||||
| 負債合計 | 298,176,880 | 165,799,669 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 24,325,661,282 | 21,003,237,182 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,073,554,067 | △12,230,838,652 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,117,475,759 | 1,679,106,064 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,252,107,215 | 8,772,398,530 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,252,107,215 | 8,772,398,530 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,550,284,095 | 8,938,198,199 | |||||||||
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