有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (平成29年8月23日現在) | 第46期 (平成30年2月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 25,262,370,788 | 19,184,183,556 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 135,695,291 | 442,647,729 | |||||||||
| 未収入金 | 372,690,591 | 10,719,269 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 | |||||||||
| 資産合計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,712,993 | 6,118,699 | |||||||||
| 未払解約金 | 372,690,591 | 10,719,269 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,739,901 | 12,747,578 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 284,480,828 | 246,029,190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 673,624,313 | 275,614,736 | |||||||||
| 負債合計 | 673,624,313 | 275,614,736 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 59,134,114,766 | 50,670,042,104 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,036,982,409 | △31,308,106,286 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,228,346,089 | 946,990,388 | |||||||||
| 元本等合計 | 25,097,132,357 | 19,361,935,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,097,132,357 | 19,361,935,818 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,770,756,670 | 19,637,550,554 | |||||||||
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