有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/02/27-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第58期 (2024年2月26日現在) | 第59期 (2024年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,391,409,843 | 8,344,579,326 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,860,851 | 14,523,227 | |||||||||
| 未収入金 | 3,499,843 | 2,338,515 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 | |||||||||
| 資産合計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 47,786,427 | 44,158,296 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,499,843 | 2,338,515 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,758,791 | 4,409,942 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 91,845,432 | 85,112,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 147,890,493 | 136,019,362 | |||||||||
| 負債合計 | 147,890,493 | 136,019,362 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 19,258,012,000 | 14,963,851,399 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,007,131,956 | △6,738,429,693 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,488,552,168 | 1,145,389,015 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,250,880,044 | 8,225,421,706 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,250,880,044 | 8,225,421,706 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,398,770,537 | 8,361,441,068 | |||||||||
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