有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第55期 (2022年8月23日現在) | 第56期 (2023年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,392,891,461 | 10,543,599,941 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 11,495,612 | 5,684,155 | |||||||||
| 未収入金 | 1,451,702 | 999,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 | |||||||||
| 資産合計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 161,015,871 | 184,762,013 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,451,702 | 999,999 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,952,453 | 5,537,644 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 114,883,281 | 106,877,224 | |||||||||
| 流動負債合計 | 283,303,307 | 298,176,880 | |||||||||
| 負債合計 | 283,303,307 | 298,176,880 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,918,444,919 | 24,325,661,282 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,795,909,451 | △14,073,554,067 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,276,522,515 | 2,117,475,759 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,122,535,468 | 10,252,107,215 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,122,535,468 | 10,252,107,215 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,405,838,775 | 10,550,284,095 | |||||||||
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