有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/08/24-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第57期 (2023年8月23日現在) | 第58期 (2024年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,919,217,138 | 7,391,409,843 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 13,432,989 | 3,860,851 | |||||||||
| 未収入金 | 5,548,072 | 3,499,843 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 | |||||||||
| 資産合計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 45,143,119 | 47,786,427 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,548,072 | 3,499,843 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,670,337 | 4,758,791 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 109,438,141 | 91,845,432 | |||||||||
| 流動負債合計 | 165,799,669 | 147,890,493 | |||||||||
| 負債合計 | 165,799,669 | 147,890,493 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 21,003,237,182 | 19,258,012,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,230,838,652 | △12,007,131,956 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,679,106,064 | 1,488,552,168 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,772,398,530 | 7,250,880,044 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,772,398,530 | 7,250,880,044 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,938,198,199 | 7,398,770,537 | |||||||||
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