有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (平成27年2月23日現在) | 第41期 (平成27年8月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,989,981,885 | 1,776,754,411 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,312,478 | 59,942,221 | |||||||||
| 未収入金 | 377,070 | 35,690 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 | |||||||||
| 資産合計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,415,337 | 138,232 | |||||||||
| 未払金 | ― | 10,190 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,060,253 | 1,033,669 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,463,635 | 19,950,491 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,939,225 | 21,132,582 | |||||||||
| 負債合計 | 24,939,225 | 21,132,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,947,625,244 | 5,559,568,454 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,974,893,036 | △3,743,968,714 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 31,008,277 | 29,331,165 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,972,732,208 | 1,815,599,740 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,972,732,208 | 1,815,599,740 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,997,671,433 | 1,836,732,322 | |||||||||
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