有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (平成28年2月23日現在) | 第43期 (平成28年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,718,070,691 | 29,119,911,237 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 27,020,231 | 221,679,168 | |||||||||
| 未収入金 | 19,999 | 73,513,053 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 | |||||||||
| 資産合計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,939,689 | - | |||||||||
| 未払金 | 165,064 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 19,999 | 73,513,053 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,008,798 | 6,269,510 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,470,861 | 121,002,418 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,604,411 | 200,784,981 | |||||||||
| 負債合計 | 24,604,411 | 200,784,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,951,847,639 | 51,003,570,446 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,231,341,129 | △21,789,251,969 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,692,095 | 1,857,177,388 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,720,506,510 | 29,214,318,477 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,720,506,510 | 29,214,318,477 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,745,110,921 | 29,415,103,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
