有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2021年8月23日現在) | 第54期 (2022年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,479,785,097 | 12,763,065,106 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 314,841,793 | 70,127,522 | |||||||||
| 未収入金 | 5,313,258 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 | |||||||||
| 資産合計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 26,624,812 | 9,074,115 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,313,258 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,715,566 | 7,076,726 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 168,211,390 | 136,581,816 | |||||||||
| 流動負債合計 | 208,865,026 | 152,732,657 | |||||||||
| 負債合計 | 208,865,026 | 152,732,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 27,717,164,062 | 23,305,516,332 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,126,088,940 | △10,625,056,361 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,777,783,862 | 2,414,920,969 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,591,075,122 | 12,680,459,971 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,591,075,122 | 12,680,459,971 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,799,940,148 | 12,833,192,628 | |||||||||
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