有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2020年8月24日現在) | 第52期 (2021年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 21,623,854,872 | 16,950,364,231 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 40,390,673 | 22,446,445 | |||||||||
| 未収入金 | 10,282,778 | 89,956,473 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 | |||||||||
| 資産合計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 121,122,147 | 86,229,812 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,282,778 | 89,956,473 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,336,572 | 10,931,186 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 199,496,725 | 210,972,813 | |||||||||
| 流動負債合計 | 341,238,222 | 398,090,284 | |||||||||
| 負債合計 | 341,238,222 | 398,090,284 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 31,545,579,583 | 32,000,255,616 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,212,289,482 | △15,335,578,751 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,603,547,890 | 3,389,901,728 | |||||||||
| 元本等合計 | 21,333,290,101 | 16,664,676,865 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,333,290,101 | 16,664,676,865 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,674,528,323 | 17,062,767,149 | |||||||||
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