有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (平成29年2月23日現在) | 第45期 (平成29年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 30,897,633,230 | 25,262,370,788 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,725,745 | 135,695,291 | |||||||||
| 未収入金 | 227,679,045 | 372,690,591 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 | |||||||||
| 資産合計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 263,089,880 | 1,712,993 | |||||||||
| 未払解約金 | 227,679,045 | 372,690,591 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,717,807 | 14,739,901 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 284,054,372 | 284,480,828 | |||||||||
| 流動負債合計 | 789,541,104 | 673,624,313 | |||||||||
| 負債合計 | 789,541,104 | 673,624,313 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 62,467,475,761 | 59,134,114,766 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,129,978,845 | △34,036,982,409 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,517,306,754 | 1,228,346,089 | |||||||||
| 元本等合計 | 30,337,496,916 | 25,097,132,357 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,337,496,916 | 25,097,132,357 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,127,038,020 | 25,770,756,670 | |||||||||
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