有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第46期 (平成30年2月23日現在) | 第47期 (平成30年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 19,184,183,556 | 14,015,836,906 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 442,647,729 | 90,259,788 | |||||||||
| 未収入金 | 10,719,269 | 2,449,623 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 | |||||||||
| 資産合計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 6,118,699 | 1,087,063 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,719,269 | 2,449,623 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,747,578 | 9,463,834 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 246,029,190 | 182,652,707 | |||||||||
| 流動負債合計 | 275,614,736 | 195,653,227 | |||||||||
| 負債合計 | 275,614,736 | 195,653,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 50,670,042,104 | 41,963,908,031 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,308,106,286 | △28,051,014,941 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 946,990,388 | 763,209,925 | |||||||||
| 元本等合計 | 19,361,935,818 | 13,912,893,090 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,361,935,818 | 13,912,893,090 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,637,550,554 | 14,108,546,317 | |||||||||
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