有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 30,891,181,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,240,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,812,941,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,518,669,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6171円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成26年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 33,577,356,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,446,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,138,910,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,869,436,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6460円 |
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