有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(2022年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 6,180,708,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,579,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,175,129,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 898,972,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8691円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,676,920,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,026,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,594,893,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,516,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.3612円 |
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