有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2017年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 12,210,081,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,450,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,023,631,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,071,373,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8047円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,319,787,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,813,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,955,974,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,346,685,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6206円 |
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