有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2018年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 12,416,738,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,637,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,396,100,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,968,690,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2966円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,395,008,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,324,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,288,684,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,416,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5264円 |
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