有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
(2026年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 15,815,937,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,958,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,753,978,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,141,484,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.8013円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 19,194,343,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,969,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,671,374,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 702,523,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26.5776円 |
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