有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

ブラックロック日本小型株オープン(平成29年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,390,211,179円
Ⅱ 負債総額	45,721,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,344,489,767円
Ⅳ 発行済数量	2,710,911,688口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9225円

(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成29年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,329,610,904円
Ⅱ 負債総額	102,293,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,227,316,973円
Ⅳ 発行済数量	1,757,904,075口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0933円