有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2019年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,061,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,046,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,003,014,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,317,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4032円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,701,863,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,674,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,615,188,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,154,177,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1972円 |
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