有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
(2023年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 5,905,058,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,584,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,900,473,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 851,572,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9289円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,264,470,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,804,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,665,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,195,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.6908円 |
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