有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,561,198,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,612,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,459,586,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,404,253,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2475円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成28年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,976,676,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,539,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,786,136,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,299,440,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8652円 |
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