有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2022年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,599,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,801,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,839,797,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 879,385,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6408円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,262,028,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,235,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,793,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,240,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.0542円 |
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