有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
(2024年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,056,488,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,457,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,035,030,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 725,352,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6988円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,495,965,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,400,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,390,565,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,691,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.2172円 |
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