有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2021年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,236,822,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,385,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,195,437,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 990,753,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2626円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,796,891,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,702,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,728,188,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,213,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8330円 |
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