有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,916,361,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,907,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,846,453,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,584,587,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4207円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成27年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,238,198,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,195,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,686,003,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,498,556,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0785円 |
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