有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(2023年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 6,147,061,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,748,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,142,313,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 776,570,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9095円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,495,715,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,495,241,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,774,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.6035円 |
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