有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
(2025年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 12,317,238,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,988,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,278,249,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,284,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.3488円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 12,723,537,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,126,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,644,410,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,138,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23.5842円 |
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