有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)
(2024年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,326,010,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,099,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,910,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 761,833,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6070円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,764,364,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,158,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,683,205,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,726,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.8793円 |
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