有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2020年3月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,268,099,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,341,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,231,757,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,435,562,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0376円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,838,995,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,272,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,723,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,760,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7583円 |
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