有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2018年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 12,884,908,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,080,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,759,827,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,934,766,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5950円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,842,706,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,800,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,610,905,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,223,612,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1235円 |
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